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基金今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2017-06-07
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●基金发行
  004487  嘉实稳愉  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:招商银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-4-7,发行截止日期:2017-6-6,申购费率:申购金
                    额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<300万元
                    ,费率为0.5%;300万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥
                    500万元,按笔收取,1000元/笔。,赎回费率:持有期限(
                    N)0≤N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0%。,认
                    购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万
                    元≤M<300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,
                    费率为0.2%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。,申购
                    最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
  004183  富国产业升级  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国建
                    设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-5-8,发行截止日期:2017-6-6,申购费率:其
                    他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万
                    元≤M<500万元,费率为1.20%;M≥500万元,每笔1000元
                    。养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.45%;
                    100万元≤M<500万元,费率为0.36%;M≥500万元,每笔
                    1000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;
                    7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为
                    0.50%;1年≤N<2年,费率为0.30%;N≥2年,费率为0。,
                    认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为
                    1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万
                    元,每笔1000元。养老金客户:认购金额(M)M<100万元
                    ,费率为0.36%;100万元≤M<500万元,费率为0.24%;
                    M≥500万元,每笔1000元。,申购最低投资额:100元,最低
                    赎回份额:10份
●基金上市
  167003  平安鼎弘  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,总规模:
                    202701052份,存续期间(年):不定期,管理人:平安大华基
                    金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,发
                    行价格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:202573315.75元
                    ,现在可流通份额:34793864份,上市日期:2017-6-6,发行
                    方式:基金场内+场外发行
●基金发行起始日:
  002298  招商招福宝A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004776  鹏华金元宝  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  004230  永赢添益  每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
  162006  长城久富  每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
  200001  长城久恒  每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
  519622  银河君怡纯债  
                    每10单位含税派发0.065元,每10单位不含税派发0.065元
●基金分配除息日:
  004230  永赢添益  每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
  162006  长城久富  每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
  200001  长城久恒  每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
  519622  银河君怡纯债  
                    每10单位含税派发0.065元,每10单位不含税派发0.065元